Areas de Negocio

Private Equity

Los Fondos bajo gestión del área de Private Equity invierten, desde 2005, en empresas portuguesas con un alto potencial de crecimiento, contribuyendo para potenciar su desarrollo a través del crecimiento en los mercados nacional e internacionales, de forma orgánica y/o por adquisición.

Se aplican las mejores prácticas a nivel de inversión responsable, promoviendo la introducción de criterios ESG en la toma de decisiones y monitorización de las participadas.   

Las relaciones establecidas desde 2003 y el acceso privilegiado a los negocios más relevantes del país les permitieron realizar el mayor número de transacciones de Private Equity en Portugal. La gran cantidad comprometida por los socios en los fondos de Explorer garantiza que Explorer Investments esté totalmente dedicada a maximizar el retorno de los inversores en sus fondos.

El análisis de potenciales inversiones y su acompañamiento posterior se realiza internamente por el equipo de Explorer Investments.

El área de Private Equity con varios fondos gestionados, engloba:

Explorer Investments trabaja de forma proactiva y en constante proximidad con las empresas de los fundos que gestiona, siguiéndolas y apoyándolas en la toma de decisiones críticas. La creación de valor resulta de la profesionalización de la gestión de sus empresas en cartera, a través de una gestión eficiente de los procesos, del desarrollo de nuestras habilidades internas, y por el crecimiento a través de la internacionalización de las actividades y/o mediante la implementación de estrategias Buy & Build.

Esta área tuvo hasta ahora cuatro fondos bajo gestión, habiendo recaudado alrededor de 600M€ a lo largo de su existencia. Desde su creación ha realizado más de 20 inversiones iniciales y más de 30 inversiones adicionales, habiendo cerrado con éxito más de 13 desinversiones.

  • Explorer I (2004): Totalmente desinvertido
  • Explorer II (2007): Capital 200M€ - En fase de acompañamiento y desinversión en participadas. Tiene 2 empresas en su cartera.
  • Explorer III (2009): Totalmente desinvertido - En fase de acompañamiento de la recepción de los importes pendientes tras las desinversiones
  • Explorer IV (2018): Capital actual de 64.95M€ - Tiene actualmente 5 empresas en su cartera.
    El fondo podrá efectuar adquisiciones de parte o del total de las participaciones en las empresas o inyecciones de capital para potenciar su crecimiento.

El área de Growth Capital presenta soluciones de inversión que busquen financiar proyectos de expansión y modernización, con el objetivo de promover el crecimiento y la competitividad de las empresas, contribuyendo para el desarrollo de nuevos servicios y/o productos, una mejoría en la eficiencia operativa y rentabilidad, profesionalización de la gestión, internacionalización y aumento de las exportaciones.

Los resultados alcanzados y el reconocimiento por parte de las empresas y sus equipos de gestión, han permitido que haya un crecimiento significativo del área, que actualmente tiene ~468M€ bajo gestión, estructurados de la siguiente manera:

  • Fondo Revitalizar Norte (FRN) (2013): Capital 80M€ - En fase de acompañamiento y desinversión. Actualmente tiene 29 participadas en su cartera.
    Con una cantidad inicial de 80M€, invirtió 91M€ distribuidos por 39 participadas em diversos sectores.
  • Explorer Growth Fund II, III,  IV, V y VI (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023): Capital de 75M€, 46M€, 78M€, 113M€ y 100M€ - En fase de inversión.

Los fondos Growth tienen como objetivo contribuir a un aumento de la competitividad de las empresas, sobre todo a través de la innovación y el aumento de la inversión en el área de investigación y desarrollo, teniendo en este momento alrededor de 160M€ disponibles para invertir.

Fueron nombrados los siguientes miembros del Consejo Consultivo de estos Fondos:

Jorge Portugal
Es director general de COTEC Portugal – Asociación Empresarial para la Innovación. Tiene experiencia de Gestión en las áreas de Innovación, Marketing y Calidad de Servicio en los sectores de TICs, Banca y Distribución. Fue consultor para el presidente de la República de Portugal y para el Gobierno de Portugal.

Bernardo Almada Lobo
Profesor Catedrático de Ingeniería y Gestión Industrial en la Universidad de Oporto (FEUP y Porto Business School), Co-fundador y Socio de LTPLabs, Miembro del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Belmiro de Azevedo. Fue director de INESCTEC y director del Centro de Ingeniería y Gestión Industrial.

Rui Rodrigues
Miembro del Consejo de Adminsitración de Technophage s.a., Davi s.a., LX-Bio s.a. y GenIbet s.a. Fue miembro de los Consejos de Administración de Recipharm, de LusoMedicamenta y de Janssen-Cilag.

João Neto
Investigador en Computer Science en INESC, accionista y administrador de Novabase SGPS, fundador y accionista clave de varias empresas tecnológicas en Portugal incluyendo NDrive, Petapilot, Cloudware, Nanopower y KuantoKusta.

Cartera Private Equity